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百利科技回复问询函:交易保证金不构成对上市公司的资金占用


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时间: 2019-11-15 17:13:49

原标题:贝利科技对询价信的回复:交易保证金不构成上市公司的资本占用来源:资本状态

10月11日,首都新闻与贝利科技发布了关于回复公司2019年半年度报告后审查质询函的通知。

公告显示,半年度报告显示,公司的主要业务包括工程咨询、设计、工程总承包和锂电池材料智能设备制造。报告期内,公司实现收入5.49亿元,同比增长41.74%,母公司净利润4039万元,同比下降48.93%。同时,公司主营业务毛利率仅为29.89%,同比下降约13.23%。

上证所要求公司:将主营业务的发展与事业部的收入、成本、利润等结合起来。解释报告期内母公司收入大幅增加和净利润大幅下降的原因和合理性;项目名称、竣工进度、合同总金额、累计确认合同收入金额、竣工百分比、累计工程结算金额、竣工结算金额、累计收款金额、应收金额、后期收款金额等。在报告所述期间的前10个收入项目中;结合行业因素和同行业可比公司情况,进一步揭示主营业务毛利率大幅波动的原因和合理性。

公司回复:公司于2018年6月完成了路宝项目的结算。最终结算收入18.60亿元(含税20.55亿元),比原预计总收入19.55亿元(含税/合同金额21.4789亿元)低9500万元。结算项目成本比原预计总成本低1 . 33亿元,使鲁宝项目毛利增加3800万元。分裂现在是在2018年6月。剔除此事的影响,2018年1月至6月净利润为4697.37万元。

此外,2018年9月,公司普遍提高了员工工资。2019年1月至6月,公司工资总额增加1999.66万元,净利润1695.46万元。

自2012年以来,该公司仅进行了两次薪资调整。工资水平和调整幅度远低于同行业和同地区。为稳定员工队伍,防止关键员工流失,公司于2018年9月调整员工工资,使报告期内员工平均工资较去年同期有所提高。为确保公司无形资产的保值增值,公司根据最新市场情况调整了注册津贴标准,公司注册工程师人数较2018年有所增加。为了鼓励关键员工,2019年1月将增加对技术工人的补贴。2019年,总承包项目的业务将会增加,员工人数将会增加,项目现场补贴将会增加,从而导致工资总额的增加。

综上所述,除去2018年1月至6月鲁宝项目竣工结算及员工工资上涨的影响,2019年1月至6月同比增长22.79%,这是合理的。

此外,上证所要求公司说明公司的经营是否发生了重大变化,经营现金流的下降是否对公司产生了负面影响,以及结合主营业务的发展、货币资金和限制、收付周期的变化等应采取的措施。

公司回复:2019年1月至6月,公司坚持长期经营理念,经营秩序达到预期。公司与其子公司签订的新合同总额超过16亿元,其中常州党生科技项目9.45亿元,四川新立祥项目4.66亿元,订单充足。2019年1月至6月,公司实现营业收入5.49亿元,同比增长41.74%。公司经营状况基本保持稳定,没有任何重大不利变化。

如前所述,2019年1月至6月,公司营业收入同比增长41.74%,经营状况良好。公司经营活动净现金流量下降主要是由于2019年将启动的几个重大新项目进展迅速,预付款较去年年底增加了150%。同时,与业主的结算和收款时间滞后于合同约定的项目实际进度,导致公司经营现金流的流入滞后。为应对经营现金流的下降,公司将一方面加强项目结算,努力尽快收回资金;另一方面,该公司正在进行10亿元的a股非公开发行,将通过多种渠道融资。一旦公司非公开发行a股完成,公司的现金流将会大大改善。

综上所述,目前公司订单已满,主营业务未发生重大不利变化。该公司正在采取各种措施改善其现金流。运营现金流的下降不会对公司产生重大负面影响。

报告期末,公司资产负债率达到63.28%,为公司上市以来最高。其中,短期贷款7.83亿元,比上年末增长49.71%。一年内到期的非流动负债为1亿元,货币资金余额为3.94亿元。

上证所要求公司在报告期内进一步披露大额短期负债增加的原因;补充披露“金融工具相关风险”的具体内容,结合有限的货币资金、日常营运资金周转率、短期债务偿还资金来源和偿还安排,说明是否存在不按时偿还和潜在流动性风险。

公司回复:报告期末,公司短期贷款余额增加2.6亿元,增长49.71%,补充营运资金。主要原因是,随着锂电池行业的快速发展,公司推动了锂电池业务协同效应的加速释放。该公司锂电池业务的订单量激增。当推广项目、马虹项目(二期)、汉耀项目和传统化工神马项目相继开工建设时,需要大量采购,短期贷款比前期增加更多。公司的主要金融工具包括贷款、应收账款、应付账款等。,与这些金融工具相关的风险,以及公司为降低这些风险而采取的风险管理政策如下。公司管理层管理和监控这些风险敞口,以确保上述风险控制在有限范围内。公司在风险管理方面的目标是在风险和回报之间取得适当的平衡,将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,并使股东和其他股权投资者的利益最大化。基于这一风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确定和分析公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线,进行风险管理,及时可靠地监督各种风险,将风险控制在有限的范围内。

流动性风险是指公司无法在到期日履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资本流动性来偿还到期债务,而不会对企业声誉造成不可接受的损失或损害。公司定期分析债务结构和到期日,以确保资金充足。公司管理层监控银行贷款的使用,并确保遵守贷款协议。与此同时,我们将与金融机构举行融资谈判,以维持一定的信用额度,降低流动性风险。

截至2019年6月30日,公司货币资金394,599,181.10元(含银行存款285,467,118.39元),应收账款1,097,350,370.52元,应收票据84,832,597.02元,主要由已完成及接近完成的总承包项目构成。目前,公司已经采取了多种措施加大收款力度;本公司本期现金流量为负,主要是由于辽宁源泰、山西鲁宝、山东滕州等几个总承包项目收不到账单,以及新签约的总承包项目启动预付款大幅增加。

截至2019年6月30日,公司短期贷款为7.83亿元。目前,公司对所有银行的短期贷款展期工作正在有序进行。同时,公司将加大老项目应收账款回收力度,及时办理新项目结算,积极推进长期银行贷款,最大限度降低债务风险。未能按时还款,潜在流动性风险低。

根据半年度报告,公司计划收购赵鹏龙持有的大柴旦大华化工有限公司(以下简称大华化工)10%的股份,公司将于2018年6月向赵鹏龙支付2000万元的交易保证金。

2018年12月,赵鹏龙以其在金昆仑锂工业有限公司7%的股权作为交易保证金的质押担保。目前,上述股权转让仍在谈判中。公开信息显示,公司控股股东西藏新海新风险投资有限公司(以下简称新海新投资)通过新疆庚欣联创股权投资有限公司(以下简称新疆联创)持有大华化工30.6%的股份。

上证所要求公司在股权转让交易仍在谈判中时,进一步披露向交易对手支付股权转让金额的原因和合理性。通过披露新疆联创的股权结构,说明上述交易保证金的支付是否构成上市公司控股股东变相的资本占用;目前,股权转让的进展以及后续是否存在重大不确定性都受到风险预警。

公司回复:新疆联创合伙期限自2016年7月12日开始,执行合伙人为新疆长庚联创股权投资管理有限公司,新疆联创目前持有大华化工7262.0243万元出资,占大华化工出资总额的30.60%。

公司控股股东新海新投资(Xinhai New Investment)是新疆联创有限公司的合伙人,经过此前所有股权变更后,新疆联创目前持有1.5亿元出资额,占新疆联创总出资额的24.75%。新疆联创持有大华化工30.06%的股份。

贝利科技控股股东新海新投资(Xinhai New Investment)只持有新疆联创股份,不能直接或间接控制新疆联创。同时,贝利科技、新海新投资的董事、监事和高级管理人员不担任新疆联创的董事和高级管理人员。贝利科技计划收购大华化工10%的股份,这并不构成与新海新投资的联合投资相关交易。

根据上述情况,公司和新海新投资与大华化工和赵鹏龙没有关系。上述交易保证金的支付不构成对上市公司资金的占用。

资料来源:首都国家

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